风险控制体系

多层次风险管理机制，确保投资安全与收益稳定性

核心风控规则

RISK

单笔最大仓位单个期权合约仓位不超过总资金的5%，确保风险分散

总仓位限制期权组合仓位不超过总资金的50%，保留足够保证金与现金缓冲

集中度控制至少覆盖10个品种，分散在5个以上行业板块，避免黑天鹅集中

RISK

大事件前不开仓关税发布、选举、重大政策落地等极端行情前保持空仓

财报日前不开仓股票期权在财报公布前避开持仓，防止跳空波动

大波动期暂缓急剧上涨或下跌阶段暂停策略，待波动收敛后再恢复

RISK

单笔强平线单笔亏损达到权利金的900%时强制止损，控制最大损失